Модуль "Бюджет проекта"

Модуль "Бюджет проекта"

Бизнес-задачи, решаемые модулем:

  • Учет всего бюджета на проект.

  • Сбор данных из других учетных систем. (Например, 1С и др.)

  • Учет затрат времени сотрудников на проект.

  • Создание сложных, интегрированных проектов. (дочерних проектов)

  • Визуализация движения денежных средств. (cashflow)

  • Контроль распределения денежных средств

  • Отчетность и аналитика.

Стоимость модуля составляет 249 000 рублей.

Возможности продукта

  • Автоматический учет статуса счетов. (оплачено/ не оплачено/оплачено частично)

  • Установка планируемой даты оплаты счетов.

  • Планирование затрат часов на проект.

  • Привязка контрагентов из CRM.

  • Добавление комментариев по проекту.

  • Отображение истории изменений.

  • Разделение расходов на категории.

  • Автоматический подсчет баланса проекта, НДС, маржи, и оставшихся часов.

  • Возможность добавления сканов документов.

  • Распределение прав доступа по ролям.


Как это выглядит:

Модуль “Бюджет проекта” делится на блоки: приход, расход, авансы (подотчетные средства) и отчеты.

Система автоматически рассчитывает: сумму всех денежных средств, часов на работу, НДС, текущий баланс проекта, остаток часов, заложенных на выполнение проекта, маржу плановую и фактическую.



  • Текущий баланс проекта. (разница между суммой прихода и расхода)
  • Остаток часов. (оставшееся количество часов, отведенных на проект)
  • Маржа плановая. (разница между плановым приходом и расходом)
  • Маржа фактическая. (разница между фактическим приходом и расходом)


Приход

Приход- часть основной таблицы модуля, отображает движение денежных средств, которые поступили на баланс проекта.

Бюджет проекта создается при проведении сделки в приходе.

2.PNG

Для добавления информации в этот блок, в настройках заполняются исходные данные:


  • Номер и сумма счета.
  • Плановая дата поступления денежных средств на счет.
  • Статус и способ оплаты счета.НДС рассчитывается автоматически в зависимости от выбранного типа НДС.
  • Скан документа, как дополнение.


3.PNG

В дальнейшем вся информация отображается в таблице. При получении новых данных (например, оплата счета), информацию можно изменить в настройках счета:


  • Сумма оплаты. (возможна оплата частями)

  • Дата оплаты.

  • Описание.


Статус счета меняется автоматически, в зависимости от внесенной суммы оплаты

Расход

Расход- часть основной таблицы модуля, отображает движение денежных средств, используемых для реализации проекта.

6.PNG

В этом блоке добавляется раздел с выбором категорий, на которые идут денежные средства. В выбранной категории, в настройках заполняются исходные данные:


  • Номер и сумма счета.

  • Плановая дата поступления денежных средств на счет.

  • Статус и способ оплаты счета.

  • НДС (рассчитывается автоматически в зависимости от выбранного типа НДС).



Скан документа, как дополнение.

После заполнения всей информации, она отображается в таблице. Данные об оплате счета можно внести, заполнив новую информацию:


  • Сумма оплаты.(возможна оплата частями)
  • Дата оплаты.

  • Описание.



Статус счета меняется автоматически, в зависимости от внесенной суммы оплаты.

Аванс

Данный блок нужен для контроля движения подотчетных денежных средств, требуемых для реализации проекта, все данные отображаются в отдельной таблице.

4.PNG

В отдельной вкладке, посвященной авансам, при выдаче денежных средств, менеджер проекта или его помощник делает запрос на аванс, заполняя информацию:


  • Сумма аванса.

  • Способ оплаты.

  • Назначение.



5.PNG

Все авансы автоматически суммируются в таблице расходов.

После согласования запроса с бухгалтером, статус выдачи денежных средств изменяется.

После того, как бухгалтер согласовал запрос на аванс и выдал денежные средства сотруднику, сотрудник должен отчитаться о потраченных денежных средствах. Для этого он добавляет к запросу на аванс статьи расходов, в которые вносит:


  • Потраченную сумма

  • Название расхода

  • Файл для отчета о потраченных средствах (скан квитанции/чека)



Отчеты

Блок отчеты позволяет выгружать данные о приходе, расходе, бюджете проекта, а также плане и факте движения денежных средств за выбранный период или по всему проекту в целом.

сохранение отчетов по нескольким проектам.PNG



ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ:

При работе с крупными проектами модуль дает возможность создавать подпроекты.

При создании дочерних проектов учет расходов ведется по отдельности, все данные переносятся в таблицу основного проекта.



7.PNG
8.PNG

Из общей суммы проекта выделяется бюджет и часы на каждый дочерний проект.

Главные проекты

Приходная часть ведется в главном проекте, а расходная в дочерних. В расходной части, добавляются сводные таблицы по каждому дочернему проекту.

главный проект после добавления расходов в дочернем.PNG

Дочерние проекты

Бюджет для дочерних проектов выделяется из главного, поэтому в данной таблице нет приходной части.

дочерний после выставления счета(раскрытый).PNG






Все продукты