Fusion: Бюджет проекта

Бизнес-задачи, решаемые модулем:

  • Учет всего бюджета на проект.
  • Сбор данных из других учетных систем (например, 1С и др.)
  • Учет затрат времени сотрудников на проект.
  • Создание сложных, интегрированных проектов дочерних проектов).
  • Визуализация движения денежных средств (cashflow).
  • Контроль распределения денежных средств.
  • Отчетность и аналитика.

Стоимость модуля составляет 249 000 ₽

  • Автоматический учет статуса счетов (оплачено/ не оплачено/оплачено частично).
  • Установка планируемой даты оплаты счетов.
  • Планирование затрат часов на проект.
  • Привязка контрагентов из CRM.
  • Добавление комментариев по проекту.
  • Отображение истории изменений.
  • Разделение расходов на категории.
  • Автоматический подсчет баланса проекта, НДС, маржи и оставшихся часов.
  • Возможность добавления сканов документов.
  • Распределение прав доступа по ролям.

Как это выглядит:

Модуль “Бюджет проекта” делится на блоки: приход, расход, авансы (подотчетные средства) и отчеты.

Система автоматически рассчитывает: сумму всех денежных средств, часов на работу, НДС, текущий баланс проекта, остаток часов, заложенных на выполнение проекта, маржу плановую и фактическую.

  • Текущий баланс проекта (разница между суммой прихода и расхода).
  • Остаток часов (оставшееся количество часов, отведенных на проект).
  • Маржа плановая (разница между плановым приходом и расходом).
  • Маржа фактическая (разница между фактическим приходом и расходом).

Приход

Приход - часть основной таблицы модуля, которая отображает движение денежных средств,  поступивших на баланс проекта.

Бюджет проекта создается при проведении сделки в приходе.

2.PNG

Для добавления информации в этот блок в настройках заполняются исходные данные:

  • Номер и сумма счета.
  • Плановая дата поступления денежных средств на счет.
  • Статус и способ оплаты счета.
  • НДС рассчитывается автоматически в зависимости от выбранного типа НДС.
  • Скан документа как дополнение.
3.PNG

В дальнейшем вся информация отображается в таблице. При получении новых данных, например, оплата счета, информацию можно изменить в настройках счета:

  • Сумма оплаты (возможна оплата частями).
  • Дата оплаты.
  • Описание.

Статус счета меняется автоматически в зависимости от внесенной суммы оплаты


Расход

Расход - часть основной таблицы модуля, которая отображает движение денежных средств, используемых для реализации проекта.

6.PNG

В этом блоке добавляется раздел с выбором категорий, на которые идут денежные средства. В настройках выбранной категории заполняются исходные данные:

  • Номер и сумма счета.
  • Плановая дата поступления денежных средств на счет.
  • Статус и способ оплаты счета.
  • НДС (рассчитывается автоматически в зависимости от выбранного типа НДС).
  • Скан документа как дополнение.

После заполнения всей информации она отображается в таблице. Данные об оплате счета можно внести, заполнив новую информацию:

  • Сумма оплаты (возможна оплата частями).
  • Дата оплаты.
  • Описание.

Статус счета меняется автоматически в зависимости от внесенной суммы оплаты.


Аванс

Данный блок нужен для контроля движения подотчетных денежных средств, требуемых для реализации проекта. Все данные отображаются в отдельной таблице.

4.PNG

В отдельной вкладке, посвященной авансам, при выдаче денежных средств менеджер проекта или его помощник делает запрос на аванс, заполняя информацию:

  • Сумма аванса.
  • Способ оплаты.
  • Назначение.
5.PNG

Все авансы автоматически суммируются в таблице расходов.

После согласования запроса с бухгалтером статус выдачи денежных средств изменяется.

После того, как бухгалтер согласовал запрос на аванс и выдал денежные средства сотруднику, сотрудник должен отчитаться о потраченных денежных средствах. Для этого он добавляет к запросу на аванс статьи расходов, в которые вносит:

  • Потраченную сумму
  • Название расхода
  • Файл для отчета о потраченных средствах (скан квитанции/чека)

Отчеты

Блок отчеты позволяет выгружать данные о приходе, расходе, бюджете проекта, а также плане и факте движения денежных средств за выбранный период или по всему проекту в целом.

сохранение отчетов по нескольким проектам.PNG

Интегрированный проект:

При работе с крупными проектами модуль дает возможность создавать подпроекты.

При создании дочерних проектов учет расходов ведется по отдельности, все данные переносятся в таблицу основного проекта.

7.PNG

Из общей суммы проекта выделяется бюджет и часы на каждый дочерний проект.


Главные проекты

Приходная часть ведется в главном проекте, а расходная - в дочерних. В расходной части добавляются сводные таблицы по каждому дочернему проекту.

главный проект после добавления расходов в дочернем.PNG

Дочерние проекты

Бюджет для дочерних проектов выделяется из главного, поэтому в данной таблице нет приходной части.

дочерний после выставления счета(раскрытый).PNG

Оставить заявку